Operar Fundamentales Forex Exchange

Fundamentos de la divisa que afectan el dólar de los EEUU Más de 85 de las transacciones de la divisa contienen USD - aquí están los acontecimientos que lo afectan Tasas de interés Tasas de la Reserva Federal: Claramente la tasa de interés más importante. Es la tasa que las instituciones depositarias cobran entre sí por los préstamos overnight. La Fed anuncia cambios en la tasa de los fondos federales cuando desea enviar señales claras de política monetaria. Estos anuncios suelen tener un gran impacto en todos los mercados de acciones, bonos y divisas. Tasa de descuento La tasa de interés a la que la Fed carga a los bancos comerciales con fines de liquidez de emergencia. Aunque se trata de una tasa más simbólica, los cambios en ella implican señales de política claras. La tasa de descuento es casi siempre menor que la tasa de los fondos federales. Bonos del Tesoro a 30 años El bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, también conocido como el bono largo, o tesorería del tesoro. Es el indicador más importante de las expectativas de los mercados sobre la inflación. Los mercados usan más comúnmente el rendimiento (más bien que el precio) al referir el nivel del enlace. Como en todos los bonos, el rendimiento de la tesorería a 30 años está inversamente relacionado con el precio. No existe una relación clara entre el bono largo y el dólar estadounidense. Pero la siguiente relación suele mantenerse: Una caída en el valor del bono (aumento en el rendimiento) debido a preocupaciones inflacionarias puede presionar al dólar. Estas preocupaciones podrían surgir de datos económicos sólidos. Dependiendo de la etapa del ciclo económico, los datos económicos fuertes podrían tener impactos variables sobre el dólar. En un entorno donde la inflación no es una amenaza, datos económicos sólidos pueden impulsar el dólar. Pero en momentos en que la amenaza de inflación (tasas de interés más altas) es más urgente, datos fuertes normalmente perjudican al dólar, por medio de la venta resultante en bonos. Sin embargo, a medida que la oferta de bonos a 30 años comenzó a reducirse tras las operaciones de reembolso de los bonos de los Estados Unidos (recomprar su deuda), el papel de bonos a 30 años como referencia había gradualmente cedido a su contraparte a 10 años. Siendo una clase de activo de referencia, el bono largo normalmente se ve afectado por los flujos de capital cambiantes provocados por consideraciones globales. La turbulencia financiera y política en los mercados emergentes podría ser un posible refuerzo para los bonos del Tesoro estadounidense debido a su naturaleza segura, ayudando así al dólar. Depósitos Eurodólares a 3 meses El tipo de interés de los depósitos denominados en dólares de tres meses mantenidos en bancos fuera de los Estados Unidos. Sirve como referencia valiosa para determinar los diferenciales de tipos de interés para ayudar a estimar los tipos de cambio. Para ilustrar USD / JPY como ejemplo teórico, cuanto mayor es el diferencial de tipos de interés a favor del eurodólar frente al eurogen, más probable es que el USD / JPY reciba un impulso. A veces, esta relación no se sostiene debido a la confluencia de otros factores. Los mercados de divisas a 10 años se refieren generalmente a la nota de 10 años al comparar su rendimiento con el de bonos similares en el exterior, a saber, el Euro (10 años), el Japón (10 años JGB) y el Reino Unido (10- Año dorado). El diferencial de diferencial (diferencia de rendimientos) entre el rendimiento de la nota del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y el de los bonos no estadounidenses afecta al tipo de cambio. Un mayor rendimiento de EE. UU. por lo general se beneficia el dólar de EE. UU. frente a las monedas extranjeras. Banco de la Reserva Federal (Fed) El Banco Central de los EE. UU. Tiene plena independencia al establecer la política monetaria para lograr un crecimiento máximo no inflacionario. Las principales señales de política de Feds son: operaciones de mercado abierto, la tasa de descuento y la tasa de los fondos federales. Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) El FOMC es responsable de tomar decisiones sobre la política monetaria, incluyendo los anuncios de tasas de interés cruciales que hace 8 veces al año. El comité de 12 miembros está compuesto por 7 miembros de la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, mientras que los cuatro restantes tienen un mandato de un año cada uno, en una selección rotativa de los presidentes de los otros 11 Bancos. Tesorería El Tesoro de los Estados Unidos es responsable de emitir deuda pública y de tomar decisiones sobre el presupuesto fiscal. El Tesoro no tiene voz en la política monetaria, pero sus declaraciones sobre el dólar tienen una gran influencia en la moneda. Datos económicos Los datos económicos más importantes publicados en los Estados Unidos son: informe laboral (nóminas, tasa de desempleo y ganancias horarias promedio), IPC, PPI, PIB, comercio internacional, ECI, NAPM, productividad, producción industrial, inicio de vivienda, permisos de vivienda Y la confianza de los consumidores. Mercado de Valores Los tres principales índices bursátiles son el Dow Jones Industrials Index (Dow Jones), SampP 500 y NASDAQ. El Dow es el índice más influyente del dólar. Desde mediados de la década de 1990, el índice ha mostrado una fuerte correlación positiva con el dólar, ya que los inversionistas extranjeros compraron acciones estadounidenses. Tres fuerzas principales afectan al Dow: 1) Ganancias corporativas, pronosticadas y reales 2) expectativas de tasas de interés y 3) Consideraciones globales. En consecuencia, estos factores conducen su camino a través del efecto de tipo de cambio dólar El valor en dólares frente a una moneda a veces es impactado por otro par de divisas (tipo de cambio) que puede no implicar el dólar. A modo de ejemplo, un fuerte aumento del yen frente al euro (con una caída del EUR / JPY) podría provocar una caída general del euro, incluida una caída en el EUR / USD. Las tasas de interés pueden tener un gran impacto en el precio de la moneda ya que los bancos centrales y otras grandes instituciones los cobran a sus clientes. La tasa de descuento establecida por el Comité Federal de Mercado Abierto es otra variable sensible a las tasas de interés que puede afectar al dólar estadounidense. Los bonos a 30 años pueden ser una medida importante del sentimiento de los inversores a largo plazo, mientras que los depósitos a 3 meses del Eurodólar pueden ser útiles para comprender los movimientos de precios a corto plazo. El Tesoro a 10 años, la Fed y los datos económicos en general pueden afectar la forma en que el dólar estadounidense se negocia, así como otros activos denominados en dólares, que pueden cambiar los movimientos de los precios de los pares de divisas en todo el mundo. Las acciones, el contador de bonos, también son importantes para los especuladores de divisas, y el efecto de tasa cruzada para los pares de divisas no denominados en dólares es importante. Usted puede realizar un seguimiento de estos factores diversos, junto con el análisis técnico básico y la lectura de gráficos para ver dónde el mercado podría ser tendencia. Tutoriales de Forex Copiar 2016 FXDD, Newport Tower, 525 Washington Blvd 1405, Jersey City, NJ 07310 ADVERTENCIA DE ALTO RIESGO: Las operaciones con divisas suponen un alto nivel de riesgo y no pueden ser adecuadas para todos los inversores. El apalancamiento crea un riesgo adicional y aumenta el peligro de prdidas. Antes de decidirse a negociar en el intercambio de divisas, considerar los objetivos de su inversión, su experiencia y su capacidad de tolerancia al riesgo. Puede perder parte de su inversión inicial o la totalidad de la misma. No hay invitada que no pueda permitirse perder. Infrmese sobre los riesgos asociados a las operaciones de cambio de divisas y, si tiene dudas o preguntas, hgase aconsejar por un asesor financiero o fiscal independiente. AVISO DE RIESGO: FXDD facilita referencias y enlaces a una selección de blogs y otras fuentes de información sobre economía y mercado como medio de información y formacin para sus clientes, tanto efectivos como potenciales, y no suscribe las opiniones o recomendaciones de dichos blogs y fuentes De informacin Se recomienda a los clientes reales y potenciales que tienen en cuenta las opiniones y análisis que aparecen en los blogs y las fuentes de información en el contexto del propio análisis individual de cada cliente real o potencial y de la toma de sus propias decisiones. Ninguno de dichos blogs o fuentes de información se deben tener como un registro de resultados de operaciones. El rendimiento en el pasado no es ninguna de las novedades garanta para resultados futuros. FXDD aconseja expresamente a todos sus clientes, reales o potenciales, estudiar los alegatos y las representaciones por asesores, bloggers, gestores de cuentas y proveedores de sistemas antes de invertir fondos o abrir una cuenta con cualquier empresa de inversión en Forex. Todos los datos, noticias, opiniones, estudios y otras informaciones que aparecen en esta página. FXDD declina expresamente toda la responsabilidad por la prdida del capital inicial de las ganancias sin lmite alguno, que puede derivar directa o indirectamente del uso de dicha informacin o de la confianza depositada en la misma. Como en el caso de todos los servicios de asesoramiento, los resultados en el pasado y en el caso de garantizar los resultados en el futuro. Expandir para datos en tiempo realFOREX FUNDAMENTALES Para entender lo que está sucediendo actualmente en los mercados y el reto del G-20, debemos entender lo que está en juego, es probable que sea un cambio probable de Régimen Cambiario dentro del Sistema Monetario Internacional. Conjunto de instituciones y normas que rigen la fijación del tipo de cambio para una economía en particular. El Fondo Monetario Internacional (FMI) clasifica los arreglos cambiarios en tres grandes grupos: Regimenes fijos. Tipo de cambio enganchado a otra moneda y modificado en forma discrecional y poco frecuente. Unin monetaria. Renuncia a la emisin de moneda propia Tipo de cambio como variable de ajuste. Enganches a una moneda individual. Moneda local en la moneda de otro país (socio comercial importante) Enganches a una cesta de monedas. Moneda local en la cesta de monedas (principales socios comerciales) Regimenes de flexibilidad limitada. Tipo de cambio puede variar dentro de ciertos límites de fluctuación. Flexibilidad respecto a una moneda individual. Enganchados a una moneda individual con una banda de fluctuacin. Arreglos cooperativos. Monedas enganchadas entre s. Actan en bloque frente a otras que no son parte del arreglo Regimenes ms flexibles. Tipo de cambio de hecho vara de forma mucho ms libre. Ajuste segn indicadores. Variaciones semiautomticas en base a la variacin de algunos indicadores. Flotacin administrada. Autoridad monetaria interviene activamente para dirigir y alterar el nivel de tipo de cambio. Flotacin independiente. Influencia de las fuerzas del mercado para determinar el tipo de cambio. Poca intervencion oficial y cuando esta solo solo busca moderar el ritmo de variaciones y no la de quebrar tendencias del mercado. Flexibilizacin de los Regimenes Cambiarios 1. Patrn Oro (1879-1914). 2. Flotacin controlada (1914-1944). 3. Bretton Woods (1949-1971). 4. Regimenes ms flexibles (1971-hoy: Patrn Dollar). Sistema monetario internacional: Conjunto de instituciones que regulan la interacción de las monedas entre s, de acuerdo a reglas y bajo un determinado orden. Ejemplo. Sistema patrn oro Institucin. Banco de Inglaterra (pas de hegemónico de la poca) Reglas de funcionamiento: a) conversión libre en el dinero y el oro b) comercio del al del restriccin del cero y en el oro especial del al (c) respaldo 100 De la emisin de billetes y monedas con oro d) compromiso de regreso al sistema en caso de interrupciones temporales de fuerza mayor e) situaciones anteriores de poca liquidez los bancos centrales se comprometen a prestar el dinero elevando las tasas de interés f) El nivel de Precios deba ser determinado nicamente por las fuerzas de oferta y demanda de oro a nivel mundial. Orden internacional. Todos los pases estan comprometidos a cumplir. Banco de Japon. Aplicar Política Monetaria Expansiva Este artículo ha sido traducido automáticamente, por Megumi Fujikawa, no hay demostración de que el Banco de Japón se aplica al igual que la Reserva Federal (FED) las políticas monetarias expansivas a traves de un programa de compra de activos financieros, con la diferencia La compra de acciones tambien, para la impulsión de este mercado, mientras que la FED solo lo hace con los instrumentos de deuda pública, como el hijo de los bonos del tesoro. El efecto esperado es el mismo, frenar un poco la apreciación de su moneda y ayudar con esto a las empresas a reducir los costos de producción para tratar de frenar tambien la migración de puestos de trabajo de las empresas japonesas al exterior, debido al aumento de los Costos de producción por la apreciación del yen (JPY). Por eso es la guerra de monedas, cada banco central que mira internamente, tratando de ordenar la casa. TOKIO (Dow Jones) - El Banco de Japón publica el martes partes clave de su programa de compra de activos por 5 billones de yenes, con lo que abre nuevos caminos en su derrota para derrotar la deflación, y predijo que los precios terminan su Larga cada en dos aos Tras una reunion de su consejo de poltica monetaria, el banco central dijo que la compra de activos cubrir un rango mucho mayor de los valores que en los programas previos, incluyendo ms bonos corporativos con una calificacin BBB. Si bien la mayor parte del dinero - Y3,5 billones - se invertir en valores del gobierno de Japón, el Banco de Japón tambin comprar por primera vez fondos que se cotizan en bolsa y fideicomisos de inversin en bienes razas. En su reporte econmico semestral divulgado posteriormente en el banco, el banco predijo que el ndice de precios al consumidor caer por la fortaleza del yen a medida que empuja a la baja el costo de las importaciones. Tambin pronostic que los precios comienzan a elevarse nuevamente el prximo ao fiscal, que finalizan en marzo de 2012. Para el ao fiscal siguiente, el 2012, la junta predice un aumento de un 0,6 en el ndice bsico de precios al consumidor. Aunque la proyección sea menor a la cifra que el banco considere la representación de la estabilidad del precio es muy por el consenso de los economistas privados de la moneda del 0,1. El Banco de Japn tambin dijo en el reporte que el ritmo de la recuperacin econmica del pas est desacelerando y que el producto interno bruto para este fiscal, que finaliza en marzo de 2011 ser de un 2,1, menor a la proyeccin de Un 2,6 hecha en julio. Tambin fij el crecimiento para el año fiscal 2011 a un 1,8 y un 2,1 para el ejercicio fiscal 2012, segn un primer anlisis. Tras la reunión de la junta, la junta votar unnimemente un favor de mantener la tasa interbancaria no garantizada en un rango de 0,0-0,1. El jueves el banco anunciar que comprara hasta Y500.000 millones en bonos corporativos hasta una calificación de BBB, el menor grado inversor para bonos. El nuevo programa tambin incorpora la compra de hasta Y500.000 millones en papeles comerciales calificados con a2 o ms, junto a Y450.000 millones en fondos que cotizan en bolsa y Y50.000 millones en fondos de inversión en bienes races. El banco central decidió adelantar su prxima reunion de poltica desde el 15-16 de noviembre al 4-5 de noviembre. La nueva fecha es justo despus de la reunion del Comite de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos donde se espera anunciar el programa de relajación cuantitativo para estimular la economía. Al cambiar la fecha de la reunión, el banco central dijo que busca actualizar lo antes posible para iniciar la compra de valores, aunque analistas sospechan que busca estar listo para actuar inmediatamente despus de la reunificación del FOMC. El gobernador del Banco de Japón, Masaaki Shirakawa reiteró que la entidad expandir el programa de compra de acciones y las condiciones económicas empeoran significativamente en el tiempo. FOREX FUNDAMENTALES Para entender lo que está sucediendo actualmente en los mercados y el reto del G-20, Debemos comprender lo que está en juego, esto es un probable cambio de Régimen Cambiario dentro del Sistema Monetario Internacional. Conjunto de instituciones y normas que rigen la fijación del tipo de cambio para una economía en particular. El Fondo Monetario Internacional (FMI) clasifica los arreglos cambiarios en tres grandes grupos: Regimenes fijos. Tipo de cambio enganchado a otra moneda y modificado en forma discrecional y poco frecuente. Unin monetaria. Renuncia a la emisin de moneda propia Tipo de cambio como variable de ajuste. Enganches a una moneda individual. Moneda local en la moneda de otro país (socio comercial importante) Enganches a una cesta de monedas. Moneda local en la cesta de monedas (principales socios comerciales) Regimenes de flexibilidad limitada. Tipo de cambio puede variar dentro de ciertos límites de fluctuación. Flexibilidad respecto a una moneda individual. Enganchados a una moneda individual con una banda de fluctuacin. Arreglos cooperativos. Monedas enganchadas entre s. Actan en bloque frente a otras que no son parte del arreglo Regimenes ms flexibles. Tipo de cambio de hecho vara de forma mucho ms libre. Ajuste segn indicadores. Variaciones semiautomticas en base a la variacin de algunos indicadores. Flotacin administrada. Autoridad monetaria interviene activamente para dirigir y alterar el nivel de tipo de cambio. Flotacin independiente. Influencia de las fuerzas del mercado para determinar el tipo de cambio. Poca intervencion oficial y cuando esta solo solo busca moderar el ritmo de variaciones y no la de quebrar tendencias del mercado. Flexibilizacin de los Regimenes Cambiarios 1. Patrn Oro (1879-1914). 2. Flotacin controlada (1914-1944). 3. Bretton Woods (1949-1971). 4. Regimenes ms flexibles (1971-hoy: Patrn Dollar). Sistema monetario internacional: Conjunto de instituciones que regulan la interacción de las monedas entre s, de acuerdo a reglas y bajo un determinado orden. Ejemplo. Sistema patrn oro Institucin. Banco de Inglaterra (pas de hegemónico de la poca) Reglas de funcionamiento: a) conversión libre en el dinero y el oro b) comercio del al del restriccin del cero y en el oro especial del al (c) respaldo 100 De la emisin de billetes y monedas con oro d) compromiso de regreso al sistema en caso de interrupciones temporales de fuerza mayor e) situaciones anteriores de poca liquidez los bancos centrales se comprometen a prestar el dinero elevando las tasas de interés f) El nivel de Precios deba ser determinado nicamente por las fuerzas de oferta y demanda de oro a nivel mundial. Orden internacional. Todos los pases estan comprometidos a cumplir. Banco de Japon. Aplicar Política Monetaria Expansiva Este artículo ha sido traducido automáticamente, por Megumi Fujikawa, no hay demostración de que el Banco de Japón se aplica al igual que la Reserva Federal (FED) las políticas monetarias expansivas a traves de un programa de compra de activos financieros, con la diferencia La compra de acciones tambien, para la impulsión de este mercado, mientras que la FED solo lo hace con los instrumentos de deuda pública, como el hijo de los bonos del tesoro. El efecto esperado es el mismo, frenar un poco la apreciación de su moneda y ayudar con esto a las empresas a reducir los costos de producción para tratar de frenar tambien la migración de puestos de trabajo de las empresas japonesas al exterior, debido al aumento de los Costos de producción por la apreciación del yen (JPY). Por eso es la guerra de monedas, cada banco central que mira internamente, tratando de ordenar la casa. TOKIO (Dow Jones) - El Banco de Japón publica el martes partes clave de su programa de compra de activos por 5 billones de yenes, con lo que abre nuevos caminos en su derrota para derrotar la deflación, y predijo que los precios terminan su Larga cada en dos aos Tras una reunion de su consejo de poltica monetaria, el banco central dijo que la compra de activos cubrir un rango mucho mayor de los valores que en los programas previos, incluyendo ms bonos corporativos con una calificacin BBB. Si bien la mayor parte del dinero - Y3,5 billones - se invertir en valores del gobierno de Japón, el Banco de Japón tambin comprar por primera vez fondos que se cotizan en bolsa y fideicomisos de inversin en bienes razas. En su reporte econmico semestral divulgado posteriormente en el banco, el banco predijo que el ndice de precios al consumidor caer por la fortaleza del yen a medida que empuja a la baja el costo de las importaciones. Tambin pronostic que los precios comienzan a elevarse nuevamente el prximo ao fiscal, que finalizan en marzo de 2012. Para el ao fiscal siguiente, el 2012, la junta predice un aumento de un 0,6 en el ndice bsico de precios al consumidor. Aunque la proyección es menor a la cifra que el banco considera la representación de la estabilidad del precio es muy por el consenso de los economistas privados de la moneda del 0,1. El Banco de Japn tambin dijo en el reporte que el ritmo de la recuperacin econmica del pas est desacelerando y que el producto interno bruto para este fiscal, que finaliza en marzo de 2011 ser de un 2,1, menor a la proyeccin de Un 2,6 hecha en julio. Tambin fij el crecimiento para el año fiscal 2011 a un 1,8 y un 2,1 para el ejercicio fiscal 2012, segn un primer anlisis. Tras la reunión de la junta, la junta votar unnimemente un favor de mantener la tasa interbancaria no garantizada en un rango de 0,0-0,1. El jueves el banco anunciar que comprara hasta Y500.000 millones en bonos corporativos hasta una calificación de BBB, el menor grado inversor para bonos. El nuevo programa tambin incorpora la compra de hasta Y500.000 millones en papeles comerciales calificados con a2 o ms, junto a Y450.000 millones en fondos que cotizan en bolsa y Y50.000 millones en fondos de inversión en bienes races. El banco central decidió adelantar su prxima reunion de poltica desde el 15-16 de noviembre al 4-5 de noviembre. La nueva fecha es justo despus de la reunion del Comite de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos donde se espera anunciar el programa de relajación cuantitativo para estimular la economía. Al cambiar la fecha de la reunión, el banco central dijo que busca actualizar lo antes posible para iniciar la compra de valores, aunque analistas sospechan que busca estar listo para actuar inmediatamente despus de la reunificación del FOMC. El gobernador del Banco de Japón, Masaaki Shirakawa reiter que la entidad expandir el programa de compra de acciones y las condiciones económicas empeoran significativamente en el tiempo.